Závěrečný účet obce Lužná za rok 2007
|
V souladu s ustanovením § 17 zákona 250/2000 Sb.,o rozpočtových |
|||||||
|
pravidlech územních rozpočtů zpracovala obec Lužná návrh |
|||||||
|
závěrečného účtu za rok 2007 |
|||||||
|
Při zpracovní návrhu závěrečného účtu byly použity podklady |
|||||||
|
z roční účetní závěrky, z výsledků provedené inventarizace, |
|||||||
|
evidence majetku a dalších pomocných podkladů. |
Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Lužná za rok 2007
|
|
|
schválený
|
upravený
|
skutečnost
|
%
|
%
|
|
|
|
rozpočet
|
rozpočet
|
|
SR
|
UR
|
|
Daňové příjmy
|
|
12900000
|
12900000
|
13954853,14
|
108,18
|
108,18
|
|
Nedaňové příjmy
|
|
920000
|
922000
|
867788,31
|
94,33
|
94,12
|
|
Kapitálové příjmy
|
|
11500000
|
11500000
|
4676250
|
40,66
|
40,66
|
|
Přijaté transfery
|
|
394049
|
990129
|
990129
|
251,27
|
251,27
|
|
Příjmy celkem
|
|
25714049
|
26312129
|
20489020,45
|
79,68
|
77,87
|
|
Běžné výdaje
|
|
11200000
|
11987629,3
|
10888264,61
|
97,22
|
90,83
|
|
Kapitálové výdaje
|
|
11000000
|
10810450,7
|
1285074,4
|
11,68
|
11,88
|
|
Výdaje celkem
|
|
22200000
|
22798080
|
12173339,01
|
84,51
|
53,38
|
|
|
|
k 1.1.2007
|
k 31.12.2007
|
|
|
|
|
Běžný účet u ČS
|
|
291883,05
|
4906480,49
|
|
|
|
|
Sociální fond
|
|
58970,27
|
81054,27
|
|
|
|
|
Běžné účty celkem
|
|
350853,32
|
4987534,76
|
|
|
|
|
Úvěr u ČS
|
|
6155000
|
5779000
|
|
|
|
|
Půjčka z FŽP
|
|
3303000
|
0
|
|
|
|
|
Přidělené dotace
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kč
|
|
|
|
|
státní správa
|
|
|
384799
|
|
|
|
|
sociální dotace
|
|
|
37000
|
|
|
|
|
Czech. Point
|
|
|
50000
|
|
|
|
|
požární ochrana
|
|
|
52813
|
|
|
|
|
obnova venkova
|
|
|
246000
|
|
|
|
|
úřad práce
|
|
|
140280
|
|
|
|
|
dotace celkem
|
|
|
910892
|
|
|
|
Komentář k výdajové části rozpočtu – 2007
Pozemky:
Schválený rozpočet byl 20 tis. Kč, skutečnost pouze 14 tis. Kč.
Silnice:
Schválený rozpočet byl 360 tis. Kč, skutečnost 76 tis. Kč. Nižší výdaje byly na zimní údržbu – mírná zima.
Dopravní obslužnost:
Rozpočet 270 tis. Kč, skutečnost 135 tis.Kč – odpuštěny 2 splátky.
Pitná voda:
Upravený rozpočet 360 tis. Kč, skutečnost 350 tis. Kč. 285 tis. Kč – úroky z úvěru.
ČOV:
Schválený rozpočet 300 tis. Kč, skutečnost byla 266 tis. Kč
ZŠ:
Schválený rozpočet byl 1 800 tis. Kč, skutečnost 1 551 tis. Kč. Opravy školy se uskuteční až v roce 2008.
Knihovny:
Schválený rozpočet 60 tis. Kč, skutečnost 62 tis. Kč.
Kroniky:
Rozpočet 15 tis. Kč, skutečnost 12 tis. Kč.
Hlasatel:
Schválený rozpočet byl 25 tis. Kč, skutečnost 26 tis. Kč.
Osvětová beseda:
Schválený rozpočet 90 tis. Kč, skutečnost 42 tis. Kč. Na opravy bylo rozpočtováno 60tis.Kč a použito bylo pouze 11 tis. Kč. Záležitosti kultury:
Schválený rozpočet byl 150 tis. Kč, skutečnost byla 168 tis. Kč. Tělovýchova:
Schválený rozpočet 105 tis. Kč, skutečnost 136 tis. Kč. 31 tis. Kč na nákup PHM.
Zájmová činnost:
15 tis. Kč byl schl. Rozpočet, skutečnost byla 35 tis. Kč, 20 tis. činil příspěvek na opravu kostela.
Zdravotní středisko:
Schválený rozpočet 100 tis. Kč, skutečnost 80 tis. Kč.
Individuální bytová výstavba:
Schválený rozpočet byl 11 050 tis. Kč, skutečnost pouze 1 273 tis. Kč. Investice na bytovou výstavbu budou provedeny až v roce 2008. V roce 2007 nebyly prodány všechny plánované pozemky.
Byty:
Schválený rozpočet na byty byl 100 tis. Kč , skutečnost 97 tis. Kč.
Veřejné osvětlení:
Schválený rozpočet byl 300 tis. Kč, skutečnost 535 tis. Kč. Ve skutečnosti jsou promítnuty zálohy na el. energii ve výši 256 tis. Kč.
Hřbitov:
Rozpočet 70 tis. Kč, skutečnost 5 tis. Kč. Opravy hřbitovní zdi budou provedeny až v roce 2008.
Komunální služby:
Schválený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 27 tis. Kč. Plánovaná el. energie byla 80 tis. Kč – skutečnost byla pouze 7 tis. Kč.
Komunální odpad:
Schválený rozpočet 1 400 tis. Kč, skutečnost 1 522 tis. Kč.
Veřejná zeleň:
Schválený rozpočet 1 000 tis. Kč, skutečnost 1 387 tis. Kč. Zvýšení je na mzdových nákladech – zaměstnanci z Úřadu práce.
Pečovatelská služba:
Schválený rozpočet byl 200 tis. Kč, skutečnost 205 tis. Kč.
Požární ochrana:
Schválený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 229 tis. Kč. Dotace 53 tis. Kč.
Zastupitelstvo:
Schválený rozpočet 1 200 tis. Kč, skutečnost 1 090 tis. Kč.
Místní správa:
Schválený rozpočet 3 000 tis. Kč, skutečnost 2 528 tis. Kč. Rezerva ve výši 839 tis. Kč. Nákup drobného hmotného majetku – 127 tis. Kč., Služby peněžních ústavů:
Služby byly rozpočtovány na 30 tis. Kč, činily 18. tis. Kč. Příspěvky Mikroregionům:
Příspěvky činily 302 tis. Kč.
|
Majetek obce - účty číslo:
|
|
Kč
|
|
||
|
018 - Dlouhodobý nehmotný majetek
|
307203,95
|
||||
|
031 - Pozemky
|
|
|
|
4417771,42
|
|
|
021 - Stavby
|
|
|
|
122301828,1
|
|
|
022 - Samost. mov. věci a soub.
|
|
1396484,06
|
|||
|
028 - Drobný dlouh. hm. majetek
|
|
1401997,33
|
|||
|
042 - Nedokončený dl. hm.maj.
|
|
2434583
|
|||
|
052 - poskytnuté zálohy
|
|
|
564750
|
||
|
069 - Podílové listy
|
|
|
|
26801,56
|
|
|
112 - Materiál na skladě
|
|
63401,2
|
|||
|
132 - Zboží na skladě
|
|
42493
|
|||
|
314 - Zálohy na e. en.
|
|
256500
|
|||
|
315 -Pohledávky za rozpočtové příjmy
|
|
213129
|
|||
|
316 - Ostatní pohledávky
|
|
736614
|
|||
|
335 - Pohledávky za zěměstnanci
|
|
32000
|
|||
|
263 - Ceniny
|
|
|
|
19200
|
|
|
231 - Základní BÚ
|
|
4906480,49
|
|||
|
236 - Sociální fond
|
|
|
|
81054,27
|
|
|
Aktiva celkem
|
|
|
|
139202291,4
|
|
|
901 - Fond dl. majetku
|
|
132851419,4
|
|||
|
917 - Peněžní fondy
|
|
113054,27
|
|||
|
321 - Dodavatelé
|
|
|
|
100439,25
|
|
|
331 - Zaměstnanci
|
|
|
|
27609
|
|
|
336 - Závazky ze SZ
|
|
|
|
62117
|
|
|
342 - přímé daně
|
|
|
|
23351
|
|
|
379 - Závazky zam.
|
|
|
|
89828
|
|
|
951 - Dlouhodobé bank úvěry
|
|
5779000
|
|||
|
933 - Převod zúčt. příjmů a výdajů z min let
|
-988809,81
|
||||
|
964 - Saldo výdajů a nákladů
|
|
1010682,45
|
|||
|
965 - Saldo příjmů a výnosů
|
|
133600,8
|
|||
|
Pasiva celkem
|
|
|
|
139202291,4
|
|
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2007
Přezkoumání hospodaření vykonaly paní Jana Kyselková a Jana Opltová – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly dne 5. 12. 2007 a 22. 5. 2008 na základě zákona č. 420/2004 o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Výsledek přezkoumání – Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
